система записей о паевом инвестиционном фонде, общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, документах, являющихся основанием для внесения записей об изменении реквизитов владельцев инвестиционных паев, о приобретении, погашении, обмене, блокировке операций по лицевым счетам владельцев, а также об обременении инвестиционных паев различного рода обязательствами. Учитывает права владельцев инвестиционных паев. Его ведение и хранение осуществляется Специализированным Регистратором.

организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария, которая несет в интересах пайщиков Фонда обязанности по хранению имущества, составляющего фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом в соответствии с договором с Управляющей Компанией.

юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по созданию и ведению реестра владельцев паев инвестиционного фонда, которое осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

разница между стоимостью активов (имущества) фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счёт этих активов.

коммерческая организация, созданная в соответствии с законодательством РФ и получившая лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в доверительном управлении которой находится имущество фонда